用友年度结转-应收应付常见问题汇总
应收应付结转界面流程基本一致，以下只介绍应收模块。
年结前
1．建议12月月结前将本年度所有单据全部记帐，应收应付中单据记账是指单据审核
1.1本月收（付）款单必须全部审核，否则不能结账，与选项中单据审核日期依据设置无关
1.2当选项中设置单据审核日期为单据日期时，本月的应收（应付）单、发票、合同结算单等单据必须全部审核，否则不能结账
1.3当选项中设置单据审核日期为业务日期时，本月的应收（应付）单、发票、合同结算单等单据不审核情况下也可以月末结帐并结转，结转过程中系统会再次提示：上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度
2．建议月结前将所有单据业务全部生成凭证，包括：应收（应付）单，发票，合同结算单，票据处理，转账，并帐，核销，汇兑损益，现结，坏账处理等业务
2.1 当选项中选择了“月结前是否全部生成凭证”时，本月单据及业务必须全部制单，否则不能结账
2.2 当选项中未选择“月结前是否全部生成凭证”时，不制单的情况12月可以结账也可以结转,但是在下年制单处理中没有上年未制单记录,这样很可能结转后在与总账对账时对账不平,建议在结转应收数据前与总账对账
2.3 861和870版本中对于不需要生成凭证的单据，可以在制单处理中使用“标记”功能隐藏制单记录
3．建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结转
4．建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整
5．月结前进行本年度数据核对，确保业务帐，科目账，应收应付与总帐对帐正确性，从而尽量规避数据结转到新年度后出现对帐不平情况
年结中
1．新旧年度业务可以并行：旧年度不结帐，新年度可以录入期初或者日常业务
1.1用户新建年度账后可以在新年度手工录入期初余额，再做年结。年结后手工录入的期初余额仍然存在
1.2年度结转前在新年度业务单据，单据号不能与上年重复，否则结转上年数据时系统会提示：结转收付款单时失败，原因为[违反了 PRIMARY KEY 约束 'aaaaaAp_CloseBill_PK'。不能在对象 'Ap_CloseBill' 中插入重复键。
2．如果同时使用了供应链、应收应付和总账，年结顺序应该为：供应链-->应收应付à总账。
3．不支持重复结转：已做过结转上年数据操作，再次结转选择应收（应付）系统时会提示：不支持重复结转
年结后
1．核对数据：注意应选择正确的核对方式，并非应收应付模块之间，或与总帐模块的任何涉及应收应付科目的帐表都有对比性。条件一致的前提下也要区分业务帐和科目帐等。
一般情况：业务余额表与业务明细帐应相符，应收应付模块科目账与总帐模块科目帐相符。
业务余额表或业务明细帐过滤条件选择具体受控科目的情况下可以与科目帐核对，其余帐表间只有特定条件下才能核对上。故这一点着重提请注意，进行帐表核对时不要盲目认为关联帐表之间一定能对上，必须针对帐表的关联关系具体分析。
1.1新旧年度数据核对：新旧年度相同的帐表核对即可
1.2新年度自身业务核对：业务余额表与业务明细帐核对，应收应付模块科目帐与总帐科目帐核对，特殊条件限定下帐表间核对
1.3如总帐也完成了结转，可进行与总帐对帐（对帐结果也要参考07年对帐情况）
2．新年度期初余额数据调整：
2.1年转后期初单据可以修改或删除，但上年度或本年度已经做过核销或部分核销等后续操作的单据不能修改或删除，系统会提示：该单据本年或上年已做过核销或其他处理。单据列表“详细”界面只能联查到本年度的后续操作，无法联查到上年度的核销处理操作，但仍可以通过“原币金额”是否等于“原币余额”来判断是否在上年度或本年已经做过后续处理
2.2 在1月没有结账前期初余额都可以进行增加和删除操作（前提条件同上2.1），并可以通过总帐期初‘引入’功能将其导入到总帐系统期初界面
3．期初余额单据不可以生成凭证
4．做过年结后不能再做上年度的反结帐操作
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