用友年度结转-固定资产常见问题汇总
年结前
1．第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成：
即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账
如确实不需制单，则在批量制单中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账
2．如与总帐系统连用，结账前建议进行与账务系统对账，保证对账平衡
如与帐务系统对帐不平衡，也不影响12月月末结账，也可以进行年度结转
3．同以前会计期间一样进行折旧计提，结账等系列操作
年结中
1．同整个年结流程一致，建立年度帐，结转上年数据。固定资产模块可以最先结转。
2．新年度帐已经建立，结转上年数据前，如修改了基础档案－部门档案内容，会导致对应部门的卡片无法结转到新年度
3．结转上年数据后才可以作新年度的业务
只建立年度帐，没有结转上年数据前，以新年度日期登陆，系统会提示：请在固定资产系统开始使用日期(年-月-日<本账套启用固定资产的日期>)之后登陆
4．支持重复结转。如已进行过结转上年数据的操作，再次结转，系统会提示是否覆盖上次结转业务数据
5．系统会将旧年度全部资产<包括在役资产，已减少资产和到期资产>都结转到新年度
年结后
1．核对数据：
1.1新旧年度数据核对：包括<卡片管理>中卡片合计数量，原值，累计折旧等，<我的帐表>对应帐表
1.2新年度自身数据核对：可查看<卡片管理>、< 固定资产总账>、< 固定资产及累计折旧表一>
1.3 如总帐也完成了结转，可进行与帐务系统对帐
1． 年度结转后，不能再进行上年度第12个会计期间的反结账操作。
如上年固定资产业务需要修改,需删除年度账后反结账修改或在新年度使用相关变动单调整.
2． 结转后如在新年度固定资产模块不再使用,可进行<固定资产账套初始化>操作.：
3． 年结后常见问题：
4. 1问题现象：新年度卡片管理中较上年少了部分卡片：
问题原因：新年度删除或修改过部门，导致对应部门的卡片无法结转。
解决方案：新年度增加对应部门后手工录入卡片，或者重新进行年度结转，覆盖上次结转数据
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