用友年度结转-财务报表注意事项
总帐报表
年结前
1．将“本年利润”科目转到“利润分配”科目（手工填制或通过设置自定义转账生成凭证）。
2．银行对帐平衡后，核销银行帐操作：
3．会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作：
4．选项中启用调整期，不关帐的情况下也可以进行年度结转。调整期凭证数据只要记账就能结转到下年，不记账不参与结转。
年结中
1．结转顺序：总帐模块在所有模块中最后结转。
2．往来核算会计科目，并且本年度科目有余额情况下，结转过程中会出现以下提示：请选择“个人/客户/供应商往来明细科目的结转方式”：
1）选择按“余额方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。
2）选择按“明细方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细的明细余额以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初余额
3．结转过程中会提示：上年勾对但未核销银行账是否结转，建议不结转。
4．结转过程中会提示：选择需要清零的损益科目，此处只列示有余额的损益科目
5．可查看结转报告：并非显示全部科目，只列示有余额的科目。
6．旧年度不结帐可以同时进行新年度业务操作，可以录入凭证，审核凭证，但不能记帐。
同时不要提前使用出纳模块，否则年度结转会自动清空新年度支票登记簿，银行对帐期初和日常银行对帐单的录入数据。
7．新建年度帐，未结转上年数据前不要修改会计科目，基础档案的内容，否则会导致对应 数据无法结转到新年度。
8．支持重复结转，已经做过结转上年数据操作，或新年度手工录入期初，再次结转会提示：是否覆盖数据。
年结后
1．核对数据：
1.1新年度期初余额界面对帐并试算
1.2 新年度期初余额与上年度科目余额表或相关辅助帐核对
1.3 银行对帐期初核对：
1.3..1银行对帐期初界面察看对帐单和日记帐期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等
2．期初数据修改：
2.1期初余额右上角无“浏览、只读”标记时都能修改
2.2末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改
2.3 辅助科目双击进入辅助期初界面，再点击[往来明细]，进入往来期初明细界面修改。根据实际数据情况确认是否需要进行“汇总”操作
3．ufo报表模块新年度调整：
一个ufo报表文件可以存放多个表页，但建议每一个年度存放为一个文件，即一个文件内存放本年度的表页，年末时将ufo报表文件进行相应的调整
具体操作步骤：
1） 进入ufo报表界面，打开旧年度报表（如‘2007资产负债表’）。
2） 单击“文件”菜单下“另存为”，文件名改成新报表的名称（如‘2008资产负债表’）。
3） 打开新报表（如‘2008资产负债表’），数据状态下，点击“编辑”菜单下的删除表页，将上年度报表表页删除并保存。
4） 新年度日常月份，逐月追加表页并计算即可。
4．年结后常见问题：
4.1 问题现象：“应收帐款”科目为客户往来辅助核算，年度结转后期初余额界面只看到一个总数，没有将辅助明细余额结转过来。或者往来帐龄分析界面显示日期都是最后一天的日期
问题原因：年度结转时系统提示了往来科目是按照余额结转还是明细结转，当时选择了按余额结转
解决方案：只有重新进行年度结转，选择按照明细方式结转
4.2 问题现象：新年度期初余额界面试算不平衡，察看旧年度部分科目数据未结转过来
问题原因：
1）上年度年末结帐前未做期间损益结转，导致损益科目有余额，年结时又选择了清零
2）建立年度帐结转数据前修改了基础档案，删改科目等操作，导致对应科目的数据无法对应结转过来
解决：
1）新年度手工调整，或者反结帐到上年度重新作损益结转，或者年结时不选择清零项
2）新年度手工调整，或者年结后在删除余额修改对应基础档案内容
4.3 问题现象：年结后凭证套打打印格式不正确，上年度是正常的
解决方案：总帐套打工具复制套打参数或者切换账薄套打选项：如u8--〉6.0--〉u8
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