用友年度结转-基础档案问题汇总
一、年度帐
年度帐在年结前的注意事项都在基础档案部分
二、会计科目
注意事项：
1 .已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议年度结转以后在新年度中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大
2.如果下年的年度账已经建立好，不要在本年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度帐后重新建立。
三、存货档案
注意事项：
1. 存货档案中关键信息，基本页签下的存货编码、计量单位组、主计量单位在存货使用后不可修改。存货未使用，计量单位组信息可修改。
2. 成本页签下，按照存货核算，计价方式在存货核算期初记账前可以修改。其他随时可修改. 如果按照存货核算，存货核算模块期初记账后，该存货的计价方式不可修改，原因是该存货在存货核算有期初数据。
3. 存货档案使用后，控制页签下批次、保质期、出库跟踪入库属性在存货档案使用后不能修改。出库跟踪入库属性、批次管理属性，如果存货已经使用，不能增加这些属性；如果存货之前有该类属性，但是还有未完成业务，不能取消该属性。因为在取消时，可以取消。但是取消后，无法再加该类属性.
4. 存货档案已经被单据或者对照表、销售价格列表引用后，不能删除；必须将全部对照表、单据、价格列表中该存货相关数据全部删除后，才能在基础档案中删除该存货档案。删除存货档案提示：现存量表已经使用过，可以整理现存量后再进行删除操作。
5. 存货结构性自由项被单据引用后，不可删除和修改。
6. 870版本存货被出入库单据引用后，供需政策：LP/PE属性不能随时修改。861之前版本，可以随便修改该属性。
四、其他
注意事项：
1. 部门档案—部门档案保存后部门编码不能修改
2. 人员档案—人员档案保存后人员编码不能修改，是否业务员可以随时修改
3. 客户档案—客户档案保存后客户编码不能修改
4. 供应商档案—供应商档案保存后供应商编码不能修改
5. 仓库档案—仓库档案保存后仓库编码不能修改，存货核算模块是按仓库核算，计价方式在使用后不能修改
年结中
一、年度帐
操作流程：
1．账套备份： 在服务器上打开windows左下角的开始---程序---用友ERP-U8---系统服务---系统管理，系统---注册---操作员输入admin---输入操作员密码（若密码为空则不需输入）---（86X以上需要选择一下帐套如default）---确定 ，单击帐套---输出---选择需要备份的帐套---确定，会有比较长的压缩的过程请耐心等待---选择备份所存的路径（可以事先建立一个文件夹）---确定---输出成功（85X以下是硬盘备份完毕）---确定
2．年度账备份： 在服务器上打开windows左下角的开始---程序---用友ERP-U8---系统服务---系统管理---系统---注册---操作员输入账套主管、选择目标账套、日期为上年度日期---确定----年度帐---输出---确定---之后会有比较长的压缩的过程请耐心等待一下---选择备份所存的路径（可以事先建立一个文件夹）---确定---输出成功（85*以下是硬盘备份完毕）---确定。
备份目的：在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。 建议：即使客户每天都有自动备份，建议客户年结前一定要做好手工的帐套（年度帐）备份，因为此时备份出来的数据是到今年年底为止最新的数据
3．建立年度帐： 在服务器上打开windows左下角的开始---程序---用友ERP-U8---系统服务---系统管理---系统---注册----操作员输入账套主管、选择目标账套、日期为上年度日期（如
4．结转上年数据： 在服务器上打开windows左下角的开始---程序---用友ERP-U8---系统服务---系统管理---系统---注册----操作员输入账套主管、选择目标账套、日期为新年度日期（如
注意事项：
1．帐套备份系统注册使用系统管理员admin，年度帐备份注册使用帐套主管（例：demo）否则系统管理单击年度帐为灰色
2．建立年度账后没有进行年度结转之前，不得随意在新旧年度增删改基础档案,若一定要对年结前的账套的基础档案进行增删改的操作,要在新旧年度账中要同步操作，以保证新旧乃年度基础档案一致.
3．建立年度账最好在当年的业务已经完成，可以做年度结转时，而不要很早就建立好下年的年度账到年底再结转，这样可以防止在年度账建好以后又在原来年度中调整过基础档案，导致旧年度和新年度基础档案不对应而年结失败。
4．年度账建立过程中时间较长，请耐心等待，如果没有建立成功或者失败的提示，则说明操作还在继续。
5．年度帐建立后，上年度各种档案的调整不会传入新年度帐中，所以旧年度帐中的基础档案最好不要修改。如果非要修改，则对新旧年度同时修改
6．新建年度账后，应先进行工资模块的结转后，再登陆新年度账，打开工资模块.如果先打开工资模块后再进行工资模块结转，系统会提示：已有年度数据,不能进行年度结转
7． 86X以上版本支持自动结转，使用自动结转不需要手工建立年度帐，所以登陆系统管理注意登陆时间为旧年度（例：
8．单击年度帐—建立，确定后很长时间没有反应，在任务管理器中看到u8系统管理没有响应，建立年度帐过程中系统管理有时显示为未响应状态是正常现象，请耐心等待
9．登陆系统管理单击年度帐-建立是灰色，不能建立，原因可能是演示版软件导致，检查加密盒是否在，或重新拔插加密盒
10．新年度帐已经建立再次进入年度帐，单击建立会自动建立再下一年的年度帐，依次类推
11．已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度日期（例：2008－1－1）登陆
12．85x版本在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则会提示第一年使用软件，不需结转
13．在进行年度结转的过程中，有时会没有响应，但是后台还在进行结转操作，请不要随意终止年度结转任务,等待结转完成提示
二、会计科目
操作流程：
结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功和失败的科目数，可以查看每个科目对应的结果列，如果显示Y则说明结转成功，如果显示X则说明结转失败，可以点左下角的按钮查看错误的详细情况,建议打印出这个结转报告以便后期查询。
三、存货档案
注意事项：
1． 新建年度账后，在上年度增加存货档案后进行年度结转，上年新增加的存货档案不会自动结转到下年。
2． 如果新建年度账后，在上年增加存货档案，并且进行业务单据，部分单据要结转到下年。那么年度结转时，会出现结转失败错误信息，一般为insert 语句执行失败错误信息，年度结转失败。遇到此情况后，必须将上年新增加的存货档案手工在下年进行增加，然后再进行年度结转。出现该问题的原因是下年基础数据中无新建年度账后在上年新增加的存货档案信息。
四、其他
其他基础档案在年结中没有特别要注意的，只要保证在建立年度帐后新旧年度档案信息一致
年结后
一、年度帐
操作流程：
1．年结后，如果发现结转数据有问题，可以把年度账删除，重新建立年度帐，重新结转上年数据
删除年度帐： 在服务器上打开windows左下角的开始---程序---用友ERP-U8---系统服务---系统管理---系统---注册----操作员输入账套主管、选择目标账套、日期为上年度日期（如
二、会计科目
注意事项：
1．年结后，可以直接在新年度中修改科目的属性，或者增加删除科目，但是注意有余额的科目删除余额后修改，修改后重新录入期初余额。
2．如果要修改科目的属性，例:修改科目的辅助核算，一定要取消以前月份记账，然后把该科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则可能会导致对帐不平。
3．增加明细科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额。
增加明细科目的时候，如果提示功能暂时不能执行或此操作员无此权限，此时，请先把所有站点的总帐系统退出，包括本机登陆的总帐系统，然后使用工具清除所有任务，重新增加可以操作。
5．删除科目的时候，需要先删除该科目的凭证，期初余额，转账定义，常用科目，常用凭证指定为现金流量科目等。
6．如果删除科目的时候提示已经在常用科目中使用，不能删除，需要在填制凭证中增加凭证，然后点开科目参照的界面，从常用科目中把该科目删除。然后才能删除该科目档案。如果在常用科目中看不到该科目，可以尝试更换其他操作员登陆，然后按刚才的步骤删除常用科目，因为常用科目的设置是按照操作员来保存的，当前操作员看不到其他操作员设定的常用科目。
7．如果删除科目的时候提示已经在转账定义中设置，不能删除，需要在总帐系统的期末-〉转账定义中的找到该科目的相关记录，如果是在自定义转账中设置，可以直接删除该自定义转账的凭证，如果是在期间损益中设置，可以把该科目对应的本年利润科目编码删除。然后就可以删除该科目档案了。
8．如果删除科目的时候提示已经在多栏帐定义中使用，不能删除，需要在科目帐下的多栏帐中把该科目设置的多栏帐删除，然后才能删除该科目档案。
9．如果删除科目的时候提示已经在银行帐中使用，则需要在出纳菜单下的银行对帐期初中把该科目的未达账项全部删除，然后才能删除该科目档案。
10．基础档案中编码保存后不能修改，会计科目编码使用后不能,没有使用科目的编码可以修改
11．如有个别科目实在无法删除，是由于后台有该科目期初余额为0的记录，建议将此科目封存。设置－》基础档案－》财务－》会计科目－》双击打开此会计科目后勾选“封存”选项，这样填制凭证时该科目就不能使用了。
12．已经封存的科目会结转到下年，但是不能使用科目作凭证
三、存货档案
注意事项：
1． 年结后要删除存货档案信息，必须要求相应的余额为“
例：要删除部门,则采用部门辅助核算的科目保证部门余额为0且要删除部门下的人员且客商信息中不要引用此部门
2． 存货档案主计量单位要修改,要保证该主计量单位没有被存货使用,否则不让修改.
3． 存货核算方式按照存货核算时若要修改存货档案的计价方式，有期初余额或单据的要在存货期初余额记帐前才可修改.
4． 年结前没有采用批次和保质期和出库跟踪入库管理年结后要启用,存货期初余额中和期初业务单据中没有该存货的业务记录;年结前若采用了此核算年结后若不想启用,可以在存货档案中去掉.
5． 存货核算方式按照仓库核算时,年结后仓库的计价方式要修改,存货期初余额不要记帐且期初业务单据(例如期初发货单和期初采购入库单)没有该仓库的记录.
6． 存货核算方式按照仓库核算时,年结后要启用货位管理,仓库要启用货位管理,建立货位档案且年结后的期初数据中要录入货位.
7． 存货属性关系到可以在何种单据中使用,例:外购属性:可在采购模块的单据中使用
8． 年度结转后，存货档案可以进行修改，但存货编码不能修改；如果无期初余额，计量单位、供需政策、计价方式等信息也可修改；库存和存货的期初记账后，上述信息不能修改
9． 年结后，对于无期初、未被其他基础设置，单据引用的存货档案可以删除
四、其他
注意事项：
1． 部门档案
A．已经使用，不可删除；系统会提示不能删除原因，一般为被其他系统引用。 B．部门编码不能修改。
C．如果和OA关联，部门类型不能修改。
D．成立日期可以修改。
E．已经撤销的部门能可以结转到下年，年度结转后能进行撤消和反撤消操作
F．部门已经使用，不能增加下级部门,如果需要增加,先将部门内包含的人员或有部门核算的科目余额清空
2．人员档案
A．如果被引用，则不能删除,系统会提示不能删除原因信息 B．修改是否业务员属性时，会提示不能修改原因。
C．是否操作员可以取消。
D．新建人员档案要选择业务员属性，才可以在总账中使用
E．人员档案中选择的部门为末级部门时，在薪资模块中批增时才可直接选择增加，否则薪资部门为空
3．人员类别
系统档案不能删除，自定义未被引用可以被修改、删除。
4．岗位档案
A．存在任职员工的岗位档案不能删除
B．可以被撤消或者反撤消
5．供应商分类
A．被基础档案引用后不能删除b账套建立时，供应商，客户，存货分类，可在系统管理中修改账套参数，选择分类，原先档案会自动归到无分类类别中
6．供应商档案
A．使用过，不可删除，删除会有提示
B．年度结转后，除编码、发展日期、信用页下系统自动维护项目不能手工修改外，其他均可修改
7．客户分类
A．被基础档案引用后不能删除
B．账套建立时，供应商，客户，存货分类，可在系统管理中修改账套参数，选择分类，原先档案会自动归到无分类类别中
8．客户联系人档案
可随时修改删除，即使被客户档案参照过后也可删除；删除后客户档案中联系人自动清空。
9．客户档案
年度结转后，除编码、发展日期、信用页下系统自动维护项目不能手工修改外，其他均可修改
10．存货分类
A．已经被基础档案引用，不能删除，只能修改名称。
B．被存货档案引用的分类，不能再增加下级分类，系统有提示。
C．未直接被存货档案引用的级次可以增加下级存货分类编码
D．账套建立时，供应商，客户，存货分类，可在系统管理中修改账套参数，选择分类，原先档案会自动归到无分类类别中
11．计量单位
A．被存货档案引用的单位不能删除
B．无换算率单位，能修改单位名称
C．固定换算率，若组下计量单位未被存货档案或者单据中引用过，可以修改与主计量单位的换算关系。否则不能修改换算率
D．浮动换算率，换算率可以随时修改
12．结算方式
A．如果被引用，则不能删除，系统会提示不能删除原因信息 B．是否票据管理属性可修改；结算方式名称可修改
13．付款条件
A．如果被引用，则不能删除，系统会提示不能删除原因信息 B．信用天数等信息可以进行修改
14．仓库档案
A．如果被引用，则不能删除，系统会提示不能删除原因信息
B．上年记入成本为‘是’，本年不能修改；上年使用过货位，是否货位管理不能修改；控制序列号取消后，不能再修改；仓库使用过，代管仓属性不能增加。计价方式在存货期初记账之前可以修改
C．仓库档案使用过不能修改其计价方式
D．仓库默认为不进行货位管理。如果该仓库已使用，由货位管理改为非货位管理，系统将货位结存表中该仓库的所有信息删除；由非货位管理改为货位管理后，要在货位期初数中输入该仓库各存货各货位的结存情况
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