用友年度结转-供应链常见问题汇总
年结前
1、模块间结帐限制
采购管理、销售管理，无限制可随时结帐
库存管理在采购管理、销售管理与库存管理对应的月份全部结帐后
存货核算在采购管理、销售管理、库存管理与存货核算所对应的月份全部结帐后
注：在新建的年度帐中以下供应链模块在没有结转前，是不可以录入任何数据的，否则会在结转时被覆盖，该部分业务可在上年年度帐中录入自动结转到下年
2、十二月底结帐规则
2.1采购管理
无限制
2.2销售管理
发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单：全部审核或复核（红蓝单锯均遵循此规则）
2.3委外管理
无限制
2.4库存管理
采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、限额领料单：全部审核
2.5存货核算
出入库调整单全部记帐、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理，另：如本年已记帐单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后无法生成凭证
3、年度结转前下年业务录入
注：参照下年单据生成的单据取上游单据的单据日期作为该单据的单据日期、结算日期、审核日期等，也有部分单据取系统登陆日期
3.1采购管理
请购单： 允许录入
采购订单：允许录入
到货单： 允许录入
采购发票： 允许录入，代管生成发票要手工修改单据日期，保存后不可删除，可修改，十二月结帐后无法录入
运费发票：允许录入，保存后不可删除，可修改，十二月结帐后无法录入
结算单： 不允许录入
代管挂帐确认单：允许，要手工修改单据日期
3.2销售管理
销售报价单：允许录入，不允许审核
销售订单： 允许录入，不允许关闭
销售发货单：允许录入，十二月结帐后无法录入
销售调拨单：允许录入，十二月结帐后无法录入
零售日报： 允许录入，十二月结帐后无法录入
委托代销单：允许录入，十二月结帐后无法录入
委托代销结算单：允许录入，十二月结帐后无法录入，不要审核
代垫费用单：允许录入，不允许审核
费用支出单：允许录入，不允许审核
销售发票： 允许录入，十二月结帐后无法录入
3.3库存管理
采购入库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核
其它入库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核
产成品入库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核
销售出库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核
其它出库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核
材料出库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核
调拨申请单：允许录入
调拨单：允许录入
盘点单：允许录入
3.4存货核算
出库调整单：允许录入
入库调整单：允许录入
下年单据记帐：不允许记帐
3.5委外管理
委外订单：允许录入
委外到货单：允许录入
委外核销单：允许录入
委外发票：允许录入
3.6合同管理
合同录入：可以录入，但创建日期无法更改，相当于是本年合同
4、常见问题
4.1采购管理
问题：不建议关闭已经执行完毕的订单？
方案：影响订单执行统计表的累计列的统计
4.2销售管理
方案：影响订单执行统计表的累计列的统计
方案：不影响结帐及年结该部分发货单会结转到下年作为期初发或单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”去关闭发货单则不结转
4.3库存管理
方案： 此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响（一般情况不会出现此问题，因库存在12月结帐前要求单据全部审核，单据货位如没有录入是无法审核的）
方案：861以下版本结转期初时的入库日期为上年12月31日造成的，861以上版本已经解决，861(不含861)以下版本不支持跨年度的库龄分析
4.4存货核算
方案：因结转前需要制单记录如不制单结转时不结转，所以请在结转前检查本年是否还有需要制单的记录
方案：可以修改，条件为：采购系统或委外系统集成使用时，明细账中有暂估业务全部报销本期进行期末处理后修改
方案：可以修改，条件为：存货期初余额记帐前
方案：可以修改，条件为：销售出库成本核算方式选项修改的约束条件是在本月没有对销售单据记账前，并且在销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单）方可修改
方案：可以修改，条件为：如果发货单全部生成销售发票或销售出库单而且对应的销售发票或销售出库如果全部记账，则可修改选项。如果发货单对应的销售出库单或发票全部未记账也可修改选项
方案：12月份可以有暂估业务，此提示是指暂估入库单需要在存货核算里全部做暂估成本录入
4.5委外管理
问题：不建议关闭已经执行完毕的订单？
方案：影响订单执行统计表的累计列的统计
4.6合同管理
问题：十二月结帐后无法启用合同管理模块？
方案：采购管理、销售管理、应收款管理、应付款管理已经结账的年度，合同管理不可启用，可在结帐前启用或结转后启用
年结后
1、年结后上年单据结转状态
注：结转前录入的下年业务单据全部结转，以下内容是上年日期的业务单据结转逻辑，另：以下单据不包含在存货未记帐情况
1.1采购管理
请购单：未关闭的结转
采购订单：1、未关闭结转
2、与请购单关联的订单在请购单结转时同时结
3、有下游单据业务未完毕订单关闭也结转（不建议关闭订单）
到货单：1、未关闭结转
2、与上游单据有关联的到货单上在游单据结转时同时结转
3、下游业务有未完成的即使关闭也结转
采购发票：业务未完毕的结转
运费发票：业务未完毕的结转
结算单：不结转
代管挂帐确认单：1、上游单据结转时同时结转
2、下游有业务未完毕结转时同时结转。
1.2销售管理
销售报价单：未关闭的结转
销售订单：1、未关闭结转
2、有下游单据发货单、发票业务未完成时即使关闭也结转（不建议关闭订单）
销售发货单：1、未关闭结转
2、有后续业务未处理的结转
销售调拨单：下游单据结转时同时结转
零售日报：下游单据结转时同时结转
委托代销单：上游单据结转同时结转，有业务未完毕也结转
委托代销结算单：不结转
代垫费用单：不结转
费用支出单：不结转
销售发票：不结转
1.3库存管理
采购入库单： 暂估未处理的结转
其它入库单： 不结转
产成品入库单：不结转
销售出库单：不结转
其它出库单：不结转
材料出库单：不结转
调拨申请单：未关闭的结转
调拨单：未审核的结转
盘点单：不结转
1.4存货核算
出库调整单：不结转
入库调整单：不结转
单据：上年未记帐单据全部结转
1.5委外管理
委外订单：1、未关闭的结转
2、有关联单据未业务完成的即使关闭也结转
委外到货单：1、未关闭的结转
2、与上游单据有关联的到货单在上游单据结转时同时结转
3、下游业务有未完成的即使关闭也结转
委外核销单：不结转
委外发票：业务未完毕的结转
1.6合同管理
生效态：结转
自由态：结转
结案态：不结转
2、常见问题：
2.1采购管理
方案：原因如下：发票上一年度在应付中已经审核，则结转后作为期初单据，采购只是用来完成上年未完成的业务如核销，而制单应在上一年进行，否则当时的应付和总账也会不平，无法修改，所以不需要制单
2.2销售管理
方案：不可以，年结后的期初发货单不允许修改，只能关闭，不允许增加期初发货单
方案：可以删除，下一年帐套中可以删除期初发货单.
方案：期初发货单没有审核，审核即可
2.3库存管理
方案：出库跟踪入库的存货，无法在结转后弃审修改
方案：可以，年节后增加或取消批次管理标志后，修改库存期初即可
方案：可以，年节后增加或取消货位管理标志后，修改库存期初即可
方案：库存模块在进行结转后，则不能再修改上年的数据
2.4存货核算
方案：程序设计如此，属正常现象，可以在收发存汇总表看
方案：两个方面进行分析：
一、2006年期初数量中有一正一负记录的现象是因为这些存货在2005年没有生成凭证，，年结时按照凭证分类后汇总结转，就会出现这样的现象。
二、同时，与您所采用什么样的计价方式也有关系:
1、全月平均：由于上年同一存货在生成凭证时，所入科目有所不同或不在同一张凭证上。结转时，会将这部分数据进行汇总，并重新分配（正、负）结转到下一年中
2、先进先出、后进先出：是根据入库单还没有完全出库的部分（结存）进行汇总，并重新分配（正、负）结转到下一年中。
3、其他原因还有很多：由于用户有一些特殊的业务，在进行年度结转时也会产生这种（正、负）的现象），所以，年结程序为了下年业务的需求，在年度结转时，进行记录的拆分造成，不是错误，请不要修改。建议在下一年查询存货明细账或收发存汇总表的期初数据与上一年核对即可
方案：存货结转后期初属于未记帐状态造成的，将存货期初余额记帐即可
方案：可以修改，在结转后期初未记帐前
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